霍州市財政局局長??李新平

主任、副主任、各位委員：

霍州市2021年本級預(yù)算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會第一次會議批準后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2021年預(yù)算財力發(fā)生變動。受市政府委托，現(xiàn)在我就2021年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）向本次會議作出說明。

一、一般公共預(yù)算財力變動情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

中央及省一般轉(zhuǎn)移支付增加10255萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加2885萬元，縣級財力基本保障機制獎補增加2482萬元，結(jié)算補助增加34萬元，教育、社會保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、住房保障、公共安全、農(nóng)林水、交通運輸、文化旅游、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加4906萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加45萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加373萬元，專項上解增加470萬元（減少財力）。

(二)專項轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

2021年專項轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)告知的713萬元調(diào)整到-4577萬元，減少財力5290萬元（主要原因為：采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項目補助資金清算后減少11112萬元，其他專項轉(zhuǎn)移支付收入增加5822萬元）。

（三）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸影響財力變動情況

2021年一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增6248萬元，增加財力6248萬元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加財力10255萬元、專項轉(zhuǎn)移支付減少財力5290萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加財力6248萬元，使本級財力在年初人民代表大會批準的179996萬元基礎(chǔ)上增加財力11213萬元，2021年調(diào)整后的總財力為191209萬元。

二、一般公共預(yù)算支出變動情況

本級預(yù)算支出由于目前財力比年初預(yù)算財力增加11213萬元，對增加的財力做如下安排：

（一）對專項轉(zhuǎn)移支付收入中采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項目清算扣回補助資金11112萬元；對專項轉(zhuǎn)移支付收入增加5822萬元，按下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。（按照《預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，此項不屬于預(yù)算調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)向本級人大常委會報告有關(guān)情況）

（二）對一般性轉(zhuǎn)移支付收入中有專項用途的收入增加5358萬元，按照中央、省、市下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對一般性轉(zhuǎn)移支付中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助、縣級財力基本保障機制獎補等財力性轉(zhuǎn)移支付增加4897萬元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點工作項目及個人增資政策，擬調(diào)整預(yù)算安排如下：

1、個人工資福利1136萬元；

2、行政事業(yè)單位殘保金500萬元；

3、補充機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金1711萬元；

4、教育支出584萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出200萬元；

6、節(jié)能環(huán)保支出150萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸?shù)?62萬元；

8、農(nóng)林水支出116萬元；

9、自然資源海洋氣象等支出238萬元。

（四）對一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增6248萬元，按照省、市財政對新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細說明）。

三、政府性基金預(yù)算收支變動情況

2021年政府性基金收入增加1598萬元，相應(yīng)政府性基金支出增加1598萬元。其中：上級補助收入增加598萬元，按文件規(guī)定專項用途使用；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加1000萬元，安排用于婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項目。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支變動情況

2021年國有資本經(jīng)營上級補助收入增加1352萬元，相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出增加1352萬元，按文件規(guī)定專項用于“三供一業(yè)”移交補助支出和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

五、2021年政府債務(wù)舉借及分配方案

截至10月底，我市政府性債務(wù)余額為92336萬元，2021年上級下達我市債務(wù)限額為92501萬元，我市債務(wù)余額未超限額，政府債務(wù)率為46%,比債務(wù)風(fēng)險警戒線120%低74%。2021年我市新增債券18576萬元。其中：一般債券6248萬元，專項債券1000萬元，再融資債券11328萬元。一般債券為沒有收益的公益性項目舉借，用一般公共預(yù)算收入償還，債務(wù)收支納入一般公共預(yù)算管理。專項債券為有收益的公益性項目舉借，用政府性基金收入償還，債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

根據(jù)省、市財政對新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點項目情況，對一般債券6248萬元擬安排用于：交通局三大板塊旅游公路項目3898萬元（主要有：上霍線七里峪至尉侯路段改造工程、七里峪至尉侯公路景觀及慢行系統(tǒng)項目、七里峪至古縣北平工程）、“四好農(nóng)村路”建制村通硬化路改造工程及安全生命防護工程200萬元、“四好農(nóng)村路”窄路基路面拓寬改造工程300萬元、李曹鎮(zhèn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項目350萬元、南環(huán)路南延道路改造工程700萬元、橡膠廠棚戶區(qū)配套項目緯三路道路工程（經(jīng)七路—經(jīng)十路）250萬元、跨汾河污水管網(wǎng)應(yīng)急搶修工程350萬元、背街小巷道路改造工程200萬元；對專項債券1000萬元擬安排用于婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項目；對再融資債券11328萬元用于當(dāng)年地方政府債券還本支出。

六、動支預(yù)備費情況

2021年年初安排預(yù)備費1500萬元。因當(dāng)年我市發(fā)生嚴重雨澇災(zāi)害及其他難以預(yù)見的開支，擬安排動支預(yù)備費，主要用于：抗洪救災(zāi)搶險及物資保障1107萬元，森林草原滅火消防物資83萬元，汾河沿岸生活污水處理站水溢流外運及投加除磷藥劑費用124萬元，原色織廠職工救助金及養(yǎng)老保險金75萬元，科普助力鄉(xiāng)村振興35萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險76萬元。

七、本級預(yù)算調(diào)整依據(jù)

為科學(xué)、合理使用好市本級新增財力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項目時，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達一般性轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排財政資金；二是按照省財政廳對債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務(wù)化解任務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護、脫貧攻堅、城市建設(shè)、民生保障等重大事項的資金需求安排財政資金，實現(xiàn)保建設(shè)、保重點、保民生、防風(fēng)險的戰(zhàn)略目標。

八、完成全年預(yù)算任務(wù)的主要措施

為圓滿完成2021年財政預(yù)算任務(wù)，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生。嚴格控制和壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，集中財力辦大事，全力保障災(zāi)后重建、疫情防控、脫貧攻堅、污染防治、民生事業(yè)等重點支出。

（二）加強債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險。嚴格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴格控制新增債務(wù)，堅決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。積極穩(wěn)妥推進存量債務(wù)化解工作，繼續(xù)加大預(yù)算安排力度，保障償債資金來源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險。

主任、副主任、各位委員，2021年我們將繼續(xù)深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動作為，不忘初心、牢記使命，扎實推進各項重點工作，努力完成全年財政預(yù)期目標任務(wù)，為霍州市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻！

以上是本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的說明，請予審議。

附件——霍州市2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls