霍州市財(cái)政局局長(zhǎng)??李新平

主任、副主任、各位委員：

霍州市2022年本級(jí)預(yù)算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2022年預(yù)算財(cái)力發(fā)生變動(dòng)。受市政府委托，現(xiàn)在我就2022年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）向本次會(huì)議作出說明。

一、一般公共預(yù)算財(cái)力變動(dòng)情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

一般轉(zhuǎn)移支付增加17284萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加4330萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)增加1361萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助減少65萬(wàn)元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增加4075萬(wàn)元，共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少2054萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加420萬(wàn)元，欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加1414萬(wàn)元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加2141萬(wàn)元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入增加1104萬(wàn)元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入增加6226萬(wàn)元，專項(xiàng)上解增加1446萬(wàn)元（減少財(cái)力），一般債券還本增加222萬(wàn)元（減少財(cái)力）。

(二)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付影響財(cái)力變動(dòng)情況

2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由年初預(yù)告知的2504萬(wàn)元調(diào)整到14079萬(wàn)元，增加11575萬(wàn)元。

（三）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸影響財(cái)力變動(dòng)情況

2022年一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增11393萬(wàn)元，增加財(cái)力11393萬(wàn)元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付增加財(cái)力17284萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加財(cái)力11575萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加財(cái)力11393萬(wàn)元，使本級(jí)財(cái)力在年初人代會(huì)批準(zhǔn)的201568萬(wàn)元基礎(chǔ)上增加財(cái)力40252萬(wàn)元，2022年調(diào)整后的總財(cái)力為241820萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算支出變動(dòng)情況

本級(jí)預(yù)算支出由于目前財(cái)力比年初預(yù)算財(cái)力增加40252萬(wàn)元，對(duì)增加的財(cái)力做如下安排：

（一）對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加11575萬(wàn)元，按下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。（按照《預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，此項(xiàng)不屬于預(yù)算調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況）

（二）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付中有專項(xiàng)用途的收入減少164萬(wàn)元，按照中央、省、市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對(duì)一般性轉(zhuǎn)移支付中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)力基本保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加17448萬(wàn)元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點(diǎn)工作項(xiàng)目及個(gè)人增資政策，擬調(diào)整預(yù)算安排如下：

1、個(gè)人工資福利4892萬(wàn)元；

2、補(bǔ)充部分社保缺口2059萬(wàn)元；

3、教育支出1504萬(wàn)元；

4、文化旅游體育與傳媒支出1026萬(wàn)元；

5、衛(wèi)生健康支出535萬(wàn)元；

6、節(jié)能環(huán)保支出516萬(wàn)元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3663萬(wàn)元；

8、交通運(yùn)輸支出1152萬(wàn)元；

9、農(nóng)林水支出1348萬(wàn)元；

10、自然資源海洋氣象等支出753萬(wàn)元。

（四）對(duì)一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增11393萬(wàn)元，按照省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細(xì)說明）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)情況

2022年因疫情防控任務(wù)和執(zhí)法執(zhí)勤任務(wù)等實(shí)際工作需要，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)相應(yīng)增加，在確保低于上年預(yù)算安排的前提下，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)情況為：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算由年初的490萬(wàn)元變動(dòng)為652萬(wàn)元,同比上年減少0.61%（2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為656萬(wàn)元）。其中:因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，無變動(dòng); 公務(wù)接待費(fèi)153萬(wàn)元，無變動(dòng);公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由年初的337萬(wàn)元變動(dòng)為421萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由年初的0萬(wàn)元變動(dòng)為78萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)情況

2022年政府性基金收入增加28800萬(wàn)元，相應(yīng)政府性基金支出增加28800萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入增加5114萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加5114萬(wàn)元），安排用于重點(diǎn)項(xiàng)目的征地和拆遷補(bǔ)償支出、被征地農(nóng)民社保支出等方面；上級(jí)補(bǔ)助收入增加2761萬(wàn)元，按文件規(guī)定專項(xiàng)用途使用；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加20925萬(wàn)元，按照省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求安排資金（政府債務(wù)舉借及分配方案作詳細(xì)說明）。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支變動(dòng)情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入增加11328萬(wàn)元，相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出增加11328萬(wàn)元，按文件規(guī)定專項(xiàng)用于“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出。

六、2022年政府債務(wù)舉借及分配方案

截至目前，我市政府性債務(wù)余額為124345萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)我市債務(wù)限額為124345萬(wàn)元，我市債務(wù)余額未超限額，政府債務(wù)率為50%（截至11月7日，政府綜合財(cái)力為249998萬(wàn)元）,比債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)警戒線120%低70%。2022年我市新增債券32318萬(wàn)元。其中：一般債券11393萬(wàn)元，專項(xiàng)債券20925萬(wàn)元。一般債券為沒有收益的公益性項(xiàng)目舉借，用一般公共預(yù)算收入償還，債務(wù)收支納入一般公共預(yù)算管理。專項(xiàng)債券為有收益的公益性項(xiàng)目舉借，用政府性基金收入償還，債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。

根據(jù)省、市財(cái)政對(duì)新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點(diǎn)項(xiàng)目情況，對(duì)一般債券11393萬(wàn)元擬安排用于：三個(gè)一號(hào)旅游公路項(xiàng)目4728萬(wàn)元、楊家莊水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)和雨水情測(cè)報(bào)項(xiàng)目45萬(wàn)元、鼓樓東大街及霍東大道交通護(hù)欄改造項(xiàng)目420萬(wàn)元、安裝信號(hào)燈及電子警察設(shè)備項(xiàng)目300萬(wàn)元、市區(qū)主要道路交通標(biāo)線工程200萬(wàn)元、南環(huán)路南延道路改造工程1085萬(wàn)元、辛置河、桃溝環(huán)保應(yīng)急搶修工程319.86萬(wàn)元、排水管網(wǎng)雨污分流改造工程729.61萬(wàn)元、天下霍姓出霍州展覽體驗(yàn)館及配套場(chǎng)館項(xiàng)目637.8萬(wàn)元、天下霍姓出霍州精品博物館展陳制作工程264.87萬(wàn)元、中醫(yī)院二期工程300萬(wàn)元、辛置鎮(zhèn)辛置河、陰底河沿岸污水收集管網(wǎng)及環(huán)境治理工程230萬(wàn)元、創(chuàng)國(guó)衛(wèi)及部分道路環(huán)境整治項(xiàng)目600萬(wàn)元、人行道維修改造工程300萬(wàn)元、高速口花池及開發(fā)區(qū)景觀綠化工程104萬(wàn)元、霍東大道綠化帶升級(jí)改造項(xiàng)目100萬(wàn)元、“市民中心”項(xiàng)目（一期部分）室外管網(wǎng)及室內(nèi)安裝工程248.86萬(wàn)元、“市民中心”項(xiàng)目庭院工程項(xiàng)目180萬(wàn)元、“四好農(nóng)村路”窄路基路面拓寬改造工程600萬(wàn)元。

對(duì)專項(xiàng)債券20925萬(wàn)元擬安排用于：人民醫(yī)院（新醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目13000萬(wàn)元、婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、餐廚垃圾處理廠建設(shè)項(xiàng)目2425萬(wàn)元、第二生活污水處理廠項(xiàng)目2000萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目2000萬(wàn)元。

七、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

2022年年初安排預(yù)備費(fèi)1500萬(wàn)元。因當(dāng)年受新冠疫情嚴(yán)重影響，擬安排動(dòng)支預(yù)備費(fèi)，主要用于：保障各單位疫情防控經(jīng)費(fèi)投入1490萬(wàn)元，應(yīng)急局維護(hù)應(yīng)急避難場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

八、本級(jí)預(yù)算調(diào)整依據(jù)

為科學(xué)、合理使用好市本級(jí)新增財(cái)力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項(xiàng)目時(shí)，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目?jī)?nèi)容及使用要求安排財(cái)政資金；二是按照省財(cái)政廳對(duì)債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務(wù)化解任務(wù)、疫情防控、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、民生保障等重大事項(xiàng)的資金需求安排財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)保建設(shè)、保重點(diǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

九、完成全年預(yù)算任務(wù)的主要措施

為圓滿完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，集中財(cái)力辦大事，全力保障災(zāi)后重建、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生事業(yè)等重點(diǎn)支出。

（二）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為。積極穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解工作，繼續(xù)加大預(yù)算安排力度，保障償債資金來源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

主任、副主任、各位委員，2022年我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，不忘初心，牢記使命，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，為霍州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

以上是本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的說明，請(qǐng)予審議。

附件——2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls