霍州市2023年本級預算經(jīng)霍州市第八屆人民代表大會第三次會議批準后，因一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府債務轉(zhuǎn)貸收入等因素影響，使2023年預算財力發(fā)生變動。受市政府委托，現(xiàn)在我就2023年市本級預算調(diào)整方案（草案）向本次會議作出說明。

一、一般公共預算財力變動情況

（一）一般轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

一般轉(zhuǎn)移支付增加17712萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加5737萬元，結(jié)算補助增加1674萬元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增加1479萬元，共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加6475萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加323萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付增加2024萬元。

(二)專項轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況

2023年專項轉(zhuǎn)移支付由年初預告知的1012萬元調(diào)整到4339萬元，增加3327萬元。

（三）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金影響財力變動情況

2023年年初未調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，現(xiàn)需調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6800萬元，增加6800萬元。

以上一般性轉(zhuǎn)移支付增加財力17712萬元、專項轉(zhuǎn)移支付增加財力3327萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加財力6800萬元，使本級財力在年初人代會批準的211980萬元基礎(chǔ)上增加財力27839萬元，2023年調(diào)整后的總財力為239819萬元。

二、一般公共預算支出變動情況

本級預算支出由于目前財力比年初預算財力增加27839萬元，對增加的財力做如下安排：

（一）對專項轉(zhuǎn)移支付增加3327萬元，按下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。（按照《中華人民共和國預算法》第七十一條規(guī)定，此項不屬于預算調(diào)整，但應當向本級人大常委會報告有關(guān)情況）

（二）對一般性轉(zhuǎn)移支付中有專項用途的收入增加10875萬元，其中：疫情防控補助資金1888萬元，專項用于疫情防控方面的相關(guān)支出；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付323萬元，計劃安排用于教育方面基礎(chǔ)設(shè)施改善。其余按照中央、省、市下達轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排資金。

（三）對一般性轉(zhuǎn)移支付中財力性轉(zhuǎn)移支付增加6837萬元和調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加6800萬元，共計增加13637萬元，按照中央宏觀調(diào)控總體要求，省、市安排的重點工作項目及個人增資政策，擬調(diào)整預算安排如下：

1、個人工資福利1000萬元；

2、補充部分社保缺口4000萬元；

3、公共安全支出378萬元；

4、教育支出542萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出915萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出372萬元；

7、衛(wèi)生健康支出121萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1000萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸?shù)戎С?116萬元；

10、農(nóng)林水支出1781萬元；

11、資源勘探工業(yè)信息支出326萬元；

12、住房保障支出27萬元；

13、災害防治及應急管理支出59萬元。

三、政府性基金預算收支變動情況

2023年政府性基金收入增加2975萬元，相應政府性基金支出增加2975萬元。其中：上級補助收入增加575萬元，按文件規(guī)定專項用途使用；專項債務轉(zhuǎn)貸收入增加2400萬元，按照省、市財政對新增債券使用的要求安排資金（政府債務舉借及分配方案作詳細說明）。

四、2023年政府債務舉借及分配方案

截至目前，我市政府性債務余額為135152萬元，上級下達我市債務限額為135152萬元，我市債務余額未超限額，政府債務率為52.72%,比債務風險警戒線120%低67.28個百分點。2023年我市新增債券11000萬元，全部為專項債券。專項債券為有收益的公益性項目舉借，用政府性基金收入償還，債務收支納入政府性基金預算管理。

根據(jù)省、市財政對新增債券使用的要求，結(jié)合我市重點項目情況，對第一批次專項債券8600萬元安排用于：人民醫(yī)院（新醫(yī)院）建設(shè)項目5400萬元、第二生活污水處理廠項目1800萬元、農(nóng)村生活污水處理工程項目1400萬元。對第二批次專項債券2400萬元安排用于：第二生活污水處理廠項目1200萬元、農(nóng)村生活污水處理工程項目1200萬元。

五、動支預備費情況

2023年年初安排預備費2500萬元。因當年我市轄區(qū)內(nèi)341國道重型罐式半掛車發(fā)生側(cè)翻泄漏事故，安排動支預備費，用于該事故處置費用3萬元。

六、本級預算調(diào)整依據(jù)

為科學、合理使用好市本級新增財力，把好鋼用在刀刃上，在安排支出項目時，主要依據(jù)有三條：一是按照中央、省下達一般性轉(zhuǎn)移支付項目內(nèi)容及使用要求安排財政資金；二是按照省財政廳對債券資金的使用要求安排債券資金；三是按照市委市政府確定的債務化解任務、疫情防控、環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、民生保障等重大事項的資金需求安排財政資金，實現(xiàn)保建設(shè)、保重點、保民生、防風險的戰(zhàn)略目標。

七、完成全年預算任務的主要措施

為圓滿完成2023年財政預算任務，我們主要采取以下措施：

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生。嚴格控制和壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，集中財力辦大事，全力保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生事業(yè)等重點支出。

（二）加強債務管理，防范化解重大風險。嚴格政府債務限額和預算管理，嚴格控制新增債務，堅決制止違法違規(guī)融資擔保行為。積極穩(wěn)妥推進存量債務化解工作，繼續(xù)加大預算安排力度，保障償債資金來源，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險。

主任、副主任、各位委員，2023年我們將繼續(xù)深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，強化責任擔當，積極主動作為，不忘初心、牢記使命，扎實推進各項重點工作，努力完成全年財政預期目標任務，為霍州市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展做出新的更大的貢獻！

以上是本級預算調(diào)整方案（草案）的說明，請予審議。

附件——2023年預算調(diào)整方案（草案）.xls